北京市北海公園管理處2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市北海公園管理處，隸屬北京市公園管理中心，系財(cái)政補(bǔ)助公益二類正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)17個(gè)科室及10個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)。
其業(yè)務(wù)范圍及主要職責(zé)包括：提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾的文化生活；園區(qū)建設(shè)，管理與服務(wù)；文物保護(hù)、利用及古樹(shù)名木保護(hù)；文化旅游資源開(kāi)發(fā)及文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)推廣；文化宣傳與科普教育；植物栽培與養(yǎng)護(hù)；公園內(nèi)面向游客的游樂(lè)組織、餐飲及零售等經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制554人，實(shí)有人數(shù)453人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)27741.1萬(wàn)元，比上年增加3345.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.71%。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)27215萬(wàn)元，比上年增加3557.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.04%。
1.財(cái)政撥款收入15060.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的55.33%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15060.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的55.33%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入836.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.07%；
3.事業(yè)收入8844.25萬(wàn)元，占收入合計(jì)的32.49%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入2473.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的9.08%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)27383.37萬(wàn)元，比上年增加3539.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.84%，其中：基本支出16713.3萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.03%；項(xiàng)目支出4563.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.66%;上繳上級(jí)支出6106.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15566.76萬(wàn)元，比上年減少2056.41萬(wàn)元，減少11.66%。主要原因：2023年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15545.12萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出1192.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.67%；衛(wèi)生健康支出671.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12278.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出78.99%；農(nóng)林水支出1402.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.02%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算1192.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少15.46萬(wàn)元，下降1.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1192.59萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少15.46萬(wàn)元，下降1.27%。主要原因：行政事業(yè)養(yǎng)老繳費(fèi)支出正常收支結(jié)余。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算671.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少26.81萬(wàn)元，下降3.84%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算671.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少26.81萬(wàn)元，下降3.84%。主要原因：行政事業(yè)醫(yī)療繳費(fèi)支出正常收支結(jié)余。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算12278.61萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加389.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.27%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2023年度決算12278.61萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加389.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.27%。主要原因：本年支出含上年基本經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)部分。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2023年度決算1402.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少32.41萬(wàn)元，下降2.25%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2023年度決算1402.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少32.41萬(wàn)元，下降2.25%。主要原因：因落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，減少本單位的公用支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15422.14萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本單位不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額2270.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出402萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1705.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2143.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1267.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.83%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛2臺(tái)，共計(jì)54.95萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)415.14萬(wàn)元。截至12月31日，共有車(chē)輛16臺(tái)，共計(jì)281.26萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備12臺(tái)（套），共計(jì)4683.28萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如本單位取得的門(mén)票收入、文娛收入等。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放（回）歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
附件1：北京市北海公園管理處2023年度部門(mén)決算報(bào)表.xls
附件2：北京市北海公園管理處2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況.rar
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