北京市北海公園管理處 2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市北海公園管理處，隸屬北京市公園管理中心，系財(cái)政補(bǔ)助公益二類正處級(jí)事業(yè)單位。
其業(yè)務(wù)范圍包括：提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾的文化生活；公園設(shè)施的維護(hù)與管理；公園綠地管理；公園瀏覽與項(xiàng)目組織管理；植物栽培與養(yǎng)護(hù)；古建文物保護(hù)；科普宣傳教育。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制554人，實(shí)有人數(shù)477人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)26014.87萬(wàn)元，比上年減少361.04萬(wàn)元，下降1.37%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)25978.55萬(wàn)元，比上年減少325.38萬(wàn)元，下降1.24%，其中：財(cái)政撥款收入18189.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的70.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入476.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.83%；事業(yè)收入6173.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的23.75%；其他收入1139.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.39%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)25197.14萬(wàn)元，比上年減少1176.67萬(wàn)元，下降4.46%，其中：基本支出18046.81萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.62%；項(xiàng)目支出3997.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.86%;上繳上級(jí)支出3152.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.51%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18189.44萬(wàn)元，比上年增加633.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%。主要原因：按照“保人員，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)”的原則，今年的資金結(jié)構(gòu)安排有所調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17371.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出1911.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1191.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.86%；衛(wèi)生健康支出624.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12391.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出71.34%；農(nóng)林水支出1253.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.21%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算1911.21萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。其中：
“文物”（款）2021年度決算1911.21萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算1191.47萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少11.10萬(wàn)元，下降0.92%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算1191.47萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少11.10萬(wàn)元，下降0.92%。主要原因：職業(yè)年金繳費(fèi)支出的正常收支結(jié)余。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2021年度決算624.07萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算624.07萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算一致。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類) 2021年度決算12391.79萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加103.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算12391.79萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加103.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。主要原因：因人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，年中追加相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)。
5、“農(nóng)林水支出”(類) 2021年度決算1253.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.28萬(wàn)元，下降0.02%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算1253.18萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.28萬(wàn)元，下降0.02%。主要原因：項(xiàng)目支出的正常收支結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15457.32萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本單位不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額1554.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出107.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1447.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1515.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額279.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛16臺(tái)，256.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如本單位取得的門票收入、文娛收入等。
8.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表見附件。
附件1：北京市北海公園管理處2021年度部門決算報(bào)表.pdf
附件2：北京市北海公園管理處績(jī)效評(píng)價(jià)情況.rar
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